用友T3 在固定資產(chǎn)模塊里 怎么反結(jié)賬

在固定資產(chǎn)模塊里反結(jié)賬方法：

1、“對(duì)賬”功能界面按下快捷鍵[Ctrl+H]激活“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”功能。

2、在結(jié)賬向?qū)б恢?，用鼠?biāo)選擇要取消結(jié)賬的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]鍵即可進(jìn)行反結(jié)賬。

用友系統(tǒng)反結(jié)賬：

反結(jié)賬進(jìn)入用友軟件，打開總賬系統(tǒng)模塊，將鼠標(biāo)指向需要修改的月份，同時(shí)按下ctrl+shift+F6鍵，需要修改憑證的，同時(shí)按下ctrl+H，然后在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證→恢復(fù)記賬前狀態(tài)中執(zhí)行反記賬命令。

2.選擇完成后，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，輸入帳套主管口令，可以選中一個(gè)或多個(gè)已審核的憑證進(jìn)行取消審核，即將最近一次記賬的憑證恢復(fù)成未記賬憑證，依次點(diǎn)擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→期末→結(jié)賬。

3.取消憑證審核后，系統(tǒng)會(huì)提示輸入密碼，就可以修改憑證。雙擊其中的任意一行進(jìn)入“審核憑證”界面，系統(tǒng)開始進(jìn)行恢復(fù)工作，輸入正確的密碼后，反結(jié)賬完成。

用友T3普及版年度結(jié)轉(zhuǎn)、反結(jié)賬操作方法

用友T3普及版年度結(jié)轉(zhuǎn)、反結(jié)賬操作方法

T3-用友是一套管理供、產(chǎn)、銷、財(cái)、稅的一體化管理軟件，下面我為大家?guī)?lái)用友T3普及版年度結(jié)轉(zhuǎn)、反結(jié)賬操作方法，希望大家喜歡！

用友T3普及版年度結(jié)轉(zhuǎn)、反結(jié)賬操作方法

用友T3普及版已結(jié)轉(zhuǎn)下年，發(fā)現(xiàn)上一年度有誤，如何反結(jié)賬

08年已做完賬，數(shù)據(jù)已結(jié)轉(zhuǎn)到09年了，發(fā)現(xiàn)08年12月發(fā)工資的個(gè)數(shù)的75寫成25了，我想返回到08年的賬修改憑證，怎么操作，

你可以通過(guò)以下過(guò)程進(jìn)行操作：

方法一：1、以帳套主管身份、2009年度登錄【系統(tǒng)管理】，在【年度帳】下清空年度數(shù)據(jù)。

2、登錄到2008年的帳套，反結(jié)賬、反記賬，處理相應(yīng)憑證，然后結(jié)賬。

3、以帳套主管身份、2009年度登錄【系統(tǒng)管理】，在【年度帳】下結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。

方法二：還有就是如果2009年度帳沒做憑證的話，你可以刪除2009年年度帳，待上一年的調(diào)整合適了，直接再年結(jié)一次就可以。

方法三：如果2009年做了不少工作，那你可以直接到2008年反結(jié)賬、反記賬，并處理相應(yīng)憑證，記住被調(diào)整的科目余額，再在2009年的【期初余額】中修改2009年的期初余額即可。

年度結(jié)轉(zhuǎn)可以分為三大步：建新年度帳;上年結(jié)帳;新年結(jié)轉(zhuǎn)

1)建新年度帳詳細(xì)過(guò)程為：進(jìn)入系統(tǒng)管理，選擇注冊(cè)功能，以賬套主管的身份進(jìn)行注冊(cè)，然后選擇結(jié)轉(zhuǎn)賬套及本會(huì)計(jì)年度，單擊確定。單擊年度賬建立，系統(tǒng)自動(dòng)列出所要建立新年度的賬套和下一年的會(huì)計(jì)年度，單擊確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)建立新年度的帳。 1 }* ?2 T [0 u$ m8 k# U, N- B

2)上年結(jié)帳應(yīng)注意：若用了工資，12月份操作月末處理，系統(tǒng)會(huì)提示:請(qǐng)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)操作信息。此時(shí)必須以帳套管理員身份登陸到系統(tǒng)管理中先建立下年度的帳套數(shù)據(jù)庫(kù)，之后在新的年度中結(jié)轉(zhuǎn)上年工資數(shù)據(jù)，否則，在總帳系統(tǒng)中進(jìn)行12月份結(jié)帳時(shí)，工作檢查將不會(huì)通過(guò)，因?yàn)楣べY模塊的系統(tǒng)狀態(tài)始終是12月份未結(jié)帳狀態(tài)。存貨核算、固定資產(chǎn)12月結(jié)帳、工資做完年度結(jié)轉(zhuǎn)、總帳12月結(jié)帳都完成后上年才算完成結(jié)帳。

3)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)注意：在系統(tǒng)管理里，以帳套管理員注冊(cè)到新年度帳里，然后在年度帳-結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)里進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，若結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)按鈕置灰，說(shuō)明注冊(cè)的年度不對(duì)，還在上年度里，重新注冊(cè)即可，按提示結(jié)轉(zhuǎn)即可。

用友通操作指南

一、建帳 (設(shè)操作員、建立帳套)

1、系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊(cè)→用戶名選 Admin→確定

2、權(quán)限→操作員→增加→輸入編號(hào)、姓名→增加→退出

3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號(hào)、啟用期、公司簡(jiǎn)稱→下一步→公司全稱、簡(jiǎn)稱→下一步→企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置→工業(yè)商業(yè)、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設(shè)置(4-2-2-2)→下一步→小數(shù)位選擇→下一步→建帳成功---啟用帳套

4、權(quán)限→權(quán)限→選帳套號(hào)→選操作員→增加→選權(quán)限(或直接在“帳套主管”處打勾)→確認(rèn)

二、系統(tǒng)初始化

進(jìn)入總帳，點(diǎn)擊系統(tǒng)初始化。

1、會(huì)計(jì)科目設(shè)置

a.增加科目：會(huì)計(jì)科目→增加→輸入編碼、中文名稱(如100201→中國(guó)銀行)點(diǎn)增加，確認(rèn)。

b.設(shè)輔助核算：點(diǎn)擊相關(guān)科目，如1122應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“客戶往來(lái)” →確認(rèn)，另2202應(yīng)付賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“供應(yīng)商往來(lái)” →確認(rèn)。(可選項(xiàng))

c.指定科目：系統(tǒng)初始化→會(huì)計(jì)科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目→雙擊1001庫(kù)存現(xiàn)金→確認(rèn)。

銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認(rèn)，現(xiàn)金流量科目→雙擊1001、1002、1012→確認(rèn)(可選項(xiàng))

2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證

3、結(jié)算方式→點(diǎn)擊增加→保存(可選項(xiàng))

如編碼 1 名稱支票結(jié)算如： 101 現(xiàn)金支票 102 轉(zhuǎn)帳支票

4、客戶/供應(yīng)商分類→點(diǎn)擊增加→保存 。如編碼 01 上海，02浙江或 01 華東 02 華南

5、客戶/供應(yīng)商檔案錄入→點(diǎn)擊所屬類別→點(diǎn)擊增加→編號(hào)、全稱、簡(jiǎn)稱→保存

6、錄入期初余額

a.若年初啟用，則直接錄入年初余額。

b.若年中啟用，則需輸入啟用時(shí)的月初數(shù)(期初余額)，并輸入年初至啟用期初的累計(jì)發(fā)生額。損益類科目的累計(jì)發(fā)生額也需錄入。

c.有輔助核算的科目錄入期初數(shù)→直接輸入累計(jì)發(fā)生額

輸入期初余額時(shí)須雙擊，在彈出的窗口點(diǎn)擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出，自動(dòng)保存

三、填制憑證

1、填制憑證

點(diǎn)擊填制憑證按鈕→在彈出的對(duì)話框中點(diǎn)增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續(xù)增加直接點(diǎn)增加就可以;如果不需要繼續(xù)增加點(diǎn)擊保存后退出即可。

注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)的只能做在貸方，費(fèi)用類只能做在借方。

2、刪除憑證

當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯(cuò)時(shí)可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。

具體操作為：

1、在填制憑證界面中→標(biāo)題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)”

2、點(diǎn)“制單”下的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要?jiǎng)h除的憑證，一般點(diǎn)全選→確定→是即可。

四、審核憑證/取消審核 (此步驟為非必選項(xiàng))(總賬—設(shè)置—選項(xiàng)—憑證控制--未審核憑證允許記賬前框打鉤可取消審核直接記賬;如果憑證需要審核，審核人與制單人不能為同一人)

1、換人審核/取消審核

文件→重新注冊(cè)→換用戶名(非制單人)、選日期→確定

2、點(diǎn)擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認(rèn)→確定→彈出憑證

單張審核/單張取消審核→則直接點(diǎn)擊審核/取消

批量審核/批量取消審核→則點(diǎn)擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核

五、記賬

點(diǎn)擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定

六、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳

1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種→點(diǎn)擊右邊放大鏡→輸入?yún)R兌損益入帳科目6603→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存(有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn))

2、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→點(diǎn)擊右邊放大鏡→選擇憑證類別，輸入本年利潤(rùn)科目4103→確定→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→全選→確定→生成一張憑證→保存

注意：自動(dòng)生成的憑證必須要點(diǎn)擊保存，然后記賬。

七、結(jié)賬

月末結(jié)賬→選擇結(jié)賬月份→下一步→對(duì)賬→下一步→下一步→結(jié)賬

八、UFO報(bào)表

1、進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表→點(diǎn)擊文件→打開→選擇報(bào)表所在文件夾→選擇報(bào)表模板(如資產(chǎn)負(fù)債表)

2、左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下編輯公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。

3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開報(bào)表模板，在最上一排工具欄上→點(diǎn)擊數(shù)據(jù)→賬套初始→輸入賬套號(hào)、會(huì)計(jì)年度→確認(rèn)→再點(diǎn)擊數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認(rèn)→是否重算第×頁(yè)→是

注意：a.如出現(xiàn)“是否重算全表”→則點(diǎn)“否”

b.若要追加表頁(yè)→點(diǎn)擊編輯→表頁(yè)→輸入增加的頁(yè)數(shù)→確認(rèn)

c.如果報(bào)表的數(shù)據(jù)不對(duì)，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進(jìn)行核對(duì)。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報(bào)表的數(shù)據(jù)一致，但與實(shí)際數(shù)不對(duì)時(shí)，有可能是憑證錄入有錯(cuò)誤。

d.報(bào)表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通?？梢栽履┙Y(jié)賬后再做。

九、備份

1、在E盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級(jí)文件夾，如名“080601”

2、進(jìn)入系統(tǒng)管理→點(diǎn)擊系統(tǒng)→注冊(cè)→選用戶名admin→確定

3、賬套→備份→選擇賬套→確認(rèn)

4、選擇備份文件夾→E用友備份80601→確認(rèn)

十、反記賬、反結(jié)賬

1、取消結(jié)帳：總帳-月末結(jié)帳-在要取消結(jié)帳月份同時(shí)按下三個(gè)鍵ctrl+shift+F6-輸入帳套主管口令(登陸用友通密碼)。

2、取消記帳

☆總帳-期末-對(duì)帳-同時(shí)按下兩個(gè)鍵 ctrl+H -出現(xiàn)提示信息“恢復(fù)記帳前狀態(tài)功能已被激活”-確定

☆總賬-憑證-恢復(fù)記帳前狀態(tài)-選擇恢復(fù)方式(月初)-確定-輸入口令-恢復(fù)記帳完畢。

特別關(guān)注：損益類科目中，收入必須做在貸方，成本費(fèi)用必須做在借方，如果費(fèi)用有貸方發(fā)生額就用借方紅字反應(yīng)。

常見問(wèn)答：

1、：我想用現(xiàn)金流量表，現(xiàn)金流的附表中如：固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊等科目，將來(lái)怎樣才能在做憑證的時(shí)候選擇?

答;初始化時(shí)，在會(huì)計(jì)科目里，固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊等科目，選擇核算現(xiàn)金流量科目，這樣才能在您制憑證時(shí)，對(duì)現(xiàn)金流量表附表里的科目及時(shí)選擇處理。

2、我怎么用多欄式帳?

答：進(jìn)入多欄式明細(xì)帳，點(diǎn)擊增加，選中您要設(shè)的'科目，在會(huì)計(jì)科目里分設(shè)了明細(xì)科目后，選擇自動(dòng)編排，比如：應(yīng)交稅金-增值稅里的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交，管理費(fèi)用里的辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、工資等，這時(shí)就會(huì)自動(dòng)顯示了，然后確定，再確定。這時(shí)您要注意科目的方向，假使錯(cuò)了，可以修改,多余的可以刪除。

3、為什么現(xiàn)金和銀行日記賬引入憑證數(shù)據(jù)引不進(jìn)來(lái)?

答：這時(shí)您要看看您的電腦袋的系統(tǒng)設(shè)置，打開我的電腦，在控制面板里找區(qū)域設(shè)置，將日期的短日期樣式調(diào)整為YYYY--MM-dd。

知識(shí)點(diǎn)匯總：

一、總賬部分

1、總賬日常業(yè)務(wù)流程：

填制憑證――出納簽字——總賬憑證審核――總賬憑證記賬――總賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)――總賬憑證記賬(對(duì)于期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證)――對(duì)賬

2、總賬憑證審核

切換操作員――總賬――憑證――審核憑證――確定――確定――審核(菜單下有“成批審核”)

3、總賬憑證記賬

總賬――憑證――記賬――全選――下一步――記賬(彈出期初余額表)――確認(rèn)――記賬

4、總賬其間損益結(jié)轉(zhuǎn)

⑴總賬――期末――轉(zhuǎn)賬定義――期間損益――本年利潤(rùn)科目(3131)――確定

⑵總賬――期末――轉(zhuǎn)賬生成――期間損益結(jié)轉(zhuǎn)――全選――確定――生成憑證保存

5、反記賬：

總賬――期末――對(duì)賬--在本界面Ctrl+H，激活按鈕――總賬――憑證(恢復(fù)記賬憑證)

6、總賬――期末――對(duì)賬――是否對(duì)賬(雙擊左鍵“Y”)――對(duì)賬(“對(duì)賬日期”“對(duì)賬結(jié)果”)，有助于數(shù)據(jù)的檢查

7、結(jié)賬(反總賬結(jié)賬在本界面“Ctrl+Shift+F6”)

總賬――期末――結(jié)賬――下一步(開始結(jié)賬)――對(duì)賬(開始對(duì)賬)――下一步(月度工作報(bào)表)――下一步(完成結(jié)賬)――結(jié)賬

二、各模塊結(jié)賬流程：

采購(gòu)結(jié)賬――銷售結(jié)賬――庫(kù)存結(jié)賬――核算結(jié)賬――工資結(jié)賬――固定資產(chǎn)結(jié)賬――總賬結(jié)賬

1、相關(guān)模塊進(jìn)行月末結(jié)賬注意點(diǎn)：

(1)采購(gòu)結(jié)賬-直接點(diǎn)擊月末結(jié)賬，貨到票未到的采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行估價(jià)，單價(jià)的錄入

(2)銷售結(jié)賬-直接點(diǎn)擊月末結(jié)賬，是否還有未處理的發(fā)貨單

(3)庫(kù)存結(jié)賬-直接點(diǎn)擊月末結(jié)賬，查看一下相關(guān)的單據(jù)，是否還有沒有單價(jià)的單子，未審核的單子，結(jié)賬后，不能再處理。

(4)核算結(jié)賬-先進(jìn)行月末處理然后進(jìn)行月末結(jié)賬，月末處理，需要相在單據(jù)記賬后，方可進(jìn)行。

(5)工資結(jié)賬-直接點(diǎn)擊月末處理

(6)固定資產(chǎn)-進(jìn)行處理前，要計(jì)提折舊，與總賬對(duì)賬，是否相一致

2、反處理的流程(假定現(xiàn)在總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬了)

(一)業(yè)務(wù)通：

核算模塊取消月末結(jié)轉(zhuǎn)：總賬取消結(jié)賬——下個(gè)月取消核算模塊的上個(gè)月結(jié)賬。

核算模塊取消月末處理：取消核算月末結(jié)賬——當(dāng)月取消當(dāng)月的期末處理。

采購(gòu)、銷售、庫(kù)存取消結(jié)賬：核算模塊取消月末處理——到對(duì)應(yīng)模塊取消

取消核算模塊單據(jù)記賬：核算模塊取消月末處理——總賬模塊取消憑證記賬，憑證審核——核算模塊刪除憑證——取消單據(jù)記賬。

采購(gòu)、銷售、庫(kù)存修改單據(jù)：取消核算模塊單據(jù)記賬——庫(kù)存模塊取消單據(jù)審核——對(duì)應(yīng)模塊修改單據(jù)。

(二)、工資

取消工資模塊月末處理：總賬取消結(jié)賬——下個(gè)月取消工資模塊的上個(gè)月結(jié)賬。

(三)固定資產(chǎn)

取消固定資產(chǎn)模塊月末處理：總賬取消結(jié)賬——當(dāng)月取消固定字資產(chǎn)模塊的上個(gè)月結(jié)賬。

業(yè)務(wù)模塊的取消沒有快捷鍵，在什么地方進(jìn)行正向處理，在什么地方逆向處理。

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用友t3固定資產(chǎn)模塊怎么反結(jié)賬

當(dāng)月日期登錄軟件——固定資產(chǎn)——登錄日期xxxx不是最新可修改月份，是否繼續(xù)？是——選擇固定資產(chǎn)菜單——處理——回復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)——是——確定

注意：反結(jié)賬后，會(huì)把新的月份所執(zhí)行的操作自動(dòng)取消。如反結(jié)賬8月份，則9月份新增的卡片會(huì)自動(dòng)刪除。

用友T3中固定資產(chǎn)怎么反結(jié)賬？謝謝！

固定資產(chǎn)反結(jié)賬

反結(jié)賬流程如下：

反結(jié)賬當(dāng)月日期登入軟件-固定資產(chǎn)，這時(shí)候會(huì)提示登陸日期不是最新可修改月份，點(diǎn)擊繼續(xù)即可

固定資產(chǎn)-處理-恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)，完成反結(jié)賬。

固定資產(chǎn)模塊都是序時(shí)賬，上個(gè)月不結(jié)賬下個(gè)月不能開始記賬，只能以最后一次登陸日期之后的日期以查詢模式登錄。同時(shí)也因?yàn)樾驎r(shí)賬的原因，固定資產(chǎn)反結(jié)賬的話會(huì)回滾到上月月末，即反結(jié)賬當(dāng)月的所有業(yè)務(wù)會(huì)全部清除，所以固定資產(chǎn)進(jìn)行反結(jié)賬時(shí)一定要做好備份工作。

擴(kuò)展資料

帳務(wù)處理系統(tǒng)是電腦上一種用來(lái)處理各種賬務(wù)的軟件。

設(shè)置

（一）、基本信息：企業(yè)門戶——設(shè)置——基本信息——（1）系統(tǒng) 啟用——（2）編碼方案——（3）數(shù)據(jù)精度

1、系統(tǒng)啟用：本功能用于已安裝系統(tǒng)（或模塊）的啟用，并記錄啟用日期和啟用人。要使用一個(gè)產(chǎn)品必須先啟用這個(gè)產(chǎn)品。

【操作步驟】

（1）打開【系統(tǒng)啟用】菜單，列示所有產(chǎn)品；

（2）選擇要啟用的系統(tǒng)，在方框內(nèi)打勾，只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)啟用權(quán)限；

（3）在啟用會(huì)計(jì)期間內(nèi)輸入啟用的年、月數(shù)據(jù)；

（4）用戶按〖確認(rèn)〗按鈕后，保存此次的啟用信息，并將當(dāng)前操作員寫入啟用人。

2、編碼方案：本功能主要用于設(shè)置有級(jí)次檔案的分級(jí)方式和各級(jí)編碼長(zhǎng)度，可分級(jí)設(shè)置的內(nèi)容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、貨位編碼、供應(yīng)商分類編碼、收發(fā)類別編碼和結(jié)算方式編碼。編碼級(jí)次和各級(jí)編碼長(zhǎng)度的設(shè)置將決定用戶單位如何編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編號(hào)，進(jìn)而構(gòu)成用戶分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理的基礎(chǔ)。

【操作說(shuō)明】：修改編碼方案

點(diǎn)擊要修改的編碼方案中的級(jí)次和長(zhǎng)度，可以直接按數(shù)字鍵定義級(jí)長(zhǎng)。但設(shè)置的編碼方案級(jí)次不能超過(guò)最大級(jí)數(shù)；同時(shí)系統(tǒng)限制最大長(zhǎng)度，只能在最大長(zhǎng)度范圍內(nèi)，增加級(jí)數(shù)，改變級(jí)長(zhǎng)。置灰區(qū)域表示不可修改。

3、數(shù)據(jù)精度：由于各用戶企業(yè)對(duì)數(shù)量、單價(jià)的核算精度要求不一致，為了適應(yīng)各用戶企業(yè)的不同需求，本系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。（主要適用于供應(yīng)鏈用戶）

（二）、基礎(chǔ)檔案：本系統(tǒng)的主要內(nèi)容就是設(shè)置基礎(chǔ)檔案、業(yè)務(wù)內(nèi)容及會(huì)計(jì)科目。(U821系統(tǒng)初始化設(shè)置)

操作流程圖：企業(yè)門戶——設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——（1）機(jī)構(gòu)設(shè)置——（2）往來(lái)單位——（3）存貨——（4）財(cái)務(wù)——（5）收付結(jié)算——（6）業(yè)務(wù)、對(duì)照表、其他

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置——①部門檔案——②職員檔案

2、往來(lái)單位——①客戶分類——②客戶檔案——③供應(yīng)商分類——④供應(yīng)商檔案

客戶與供應(yīng)商區(qū)別：應(yīng)收類的業(yè)務(wù)屬客戶，應(yīng)付類的業(yè)務(wù)屬供應(yīng)商號(hào)

3、存貨——（適用于供應(yīng)鏈用戶）

4、財(cái)務(wù)——①會(huì)計(jì)科目——②憑證類別——③外幣設(shè)置——④項(xiàng)目目錄

5、收付結(jié)算——①結(jié)算方式——②付款條件——③開戶銀行

6、業(yè)務(wù)、對(duì)照表、其他——（適用于供應(yīng)鏈用戶）

總賬

主要功能：總賬產(chǎn)品適用于各類企事業(yè)單位進(jìn)行憑證管理、部門管理、項(xiàng)目核算和出納管理等。

日常業(yè)務(wù)操作流程圖： 企業(yè)門戶——業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總帳——填制憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬——月末處理(結(jié)賬 )

注：對(duì)于自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證必需要對(duì)以前憑證審核、記帳后才能生成

反結(jié)賬操作流程圖：反結(jié)賬（Ctrl+Alt+F6）

反記賬操作流程圖：對(duì)賬(Ctrl+H)恢復(fù)記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)

反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字(成批取消簽字)

UFO報(bào)表操作流程

主要功能：UFO為用戶提供了的應(yīng)用服務(wù)的查詢功能，應(yīng)用查詢服務(wù)提供的函數(shù)架起了UFO報(bào)表系統(tǒng)和用友軟件（集團(tuán)）公司的其它業(yè)務(wù)應(yīng)用模型(用友公司的總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)等)之間的數(shù)據(jù)傳遞的橋梁。所以，如果用戶使用了用友軟件（集團(tuán)）公司的套裝軟件，就可以實(shí)現(xiàn)UFO電子報(bào)表同其它應(yīng)用軟件間數(shù)據(jù)整合。利用應(yīng)用服務(wù)提供的函數(shù)設(shè)計(jì)計(jì)算公式，每期的會(huì)計(jì)報(bào)表無(wú)須過(guò)多操作，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)地將第三方提供的數(shù)據(jù)傳遞到報(bào)表系統(tǒng)的

會(huì)計(jì)報(bào)表

日常業(yè)務(wù)操作流程圖：登陸UFO報(bào)表系統(tǒng)——打開報(bào)表文件——切換數(shù)據(jù)格式——關(guān)鍵字錄入——表頁(yè)重算——保存

重點(diǎn)：報(bào)表設(shè)計(jì)以及常用報(bào)表公式設(shè)置

工資管理操作流程

日常業(yè)務(wù)操作流程圖:

a) 新增工資類別：關(guān)閉工資類別——設(shè)置——工資項(xiàng)目設(shè)置——增加

b) 部門檔案——增加

c) 打開工資類別：工資項(xiàng)目設(shè)置——增加

d) 工資管理流程：工資變動(dòng)——編輯——計(jì)算——匯總——銀行代發(fā)——工資費(fèi)用分?jǐn)偂べY表——月末處理

結(jié)賬

注：新增工資項(xiàng)目后必需重建或者修改工資表

反結(jié)賬操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業(yè)務(wù)處理】菜單中【反結(jié)賬】菜單項(xiàng)，屏幕顯示反結(jié)賬界面；2、擇要反結(jié)賬的工資類別，確認(rèn)即可。

注意事項(xiàng)：

（1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能執(zhí)行。

（2）、有下列情況之一，不允許反結(jié)賬： 總賬系統(tǒng)已結(jié)賬。

匯總工資類別的會(huì)計(jì)月份=反結(jié)賬會(huì)計(jì)月，且包括需反結(jié)賬的工資類別。

本月工資分?jǐn)偂⒂?jì)提憑證傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)，如果總賬系統(tǒng)已制單并記賬，需做紅字沖銷憑證后，才能反結(jié)賬；如果總賬系統(tǒng)未做任何操作，只需刪除此憑證即可。

如果憑證已經(jīng)由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，并刪除該張憑證后，才能反結(jié)賬。

固定資產(chǎn)操作流程

日常業(yè)務(wù)操作流程圖：

原始卡片錄入——資產(chǎn)增加（資產(chǎn)減少）——變動(dòng)單——卡片管理——處理——計(jì)提本月折舊——批量制單——月末結(jié)賬

說(shuō)明：原始卡片錄入：固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)間為以前月份購(gòu)入

資產(chǎn)增加：固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)間為當(dāng)前月份購(gòu)入

錄入原始卡片——【卡片】菜單中選擇【錄入原始卡片】功能菜單

資產(chǎn)增加——【卡片】菜單中選擇【資產(chǎn)增加】功能菜單

資產(chǎn)減少——【卡片】菜單，選擇【資產(chǎn)減少】

撤消已減少資產(chǎn)——資產(chǎn)減少的恢復(fù)是一個(gè)糾錯(cuò)的功能，當(dāng)月減少的資產(chǎn)可以通過(guò)本功能恢復(fù)使用。通過(guò)資產(chǎn)減少的資產(chǎn)只有在減少的當(dāng)月可以恢復(fù)。從卡片管理界面中，選擇"已減少的資產(chǎn)"，選中要恢復(fù)的資產(chǎn)，單擊【恢復(fù)減少】即可。

卡片管理——卡片修改、刪除、打印

反結(jié)賬操作流程圖：恢復(fù)月末結(jié)賬：以要恢復(fù)的月份登錄——單擊【工具】菜單——單擊【恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)】——屏幕顯示提示信息，單擊“是”。

資料來(lái)源：百度百科：帳務(wù)處理系統(tǒng)